2019年1月15日

北大荒2018年第一季度报告

公司行为准则: 600598 公司略语: 北大荒

黑龙江北大荒农学爱好有限性公司限公司

2018 年第一位四分之一音

目录册

一、 要紧提词 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本使适应 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 5

四、 间接反驳 ………………………….. ………………………….. 8

一、 要紧提词 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者行政机关层誓言四分之一音的确实性、精确、达到结尾的,

无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或主修的空投,承当个人和协同法律责任。。

本公司拥有董事均列席董事会的四分之一音。。

公司职掌人刘昌有、职掌奖学金获得者工作的职掌人贺天元 总奖学金获得者师 杨婵海 奖学金获得者机构职掌人(奖学金获得者)

管理者) 葛树风誓言四分之一决算表的确实性、 精确、 达到结尾的。

本公司第一位四分之一音不是审计。

二、 公司根本使适应 首要财务数据

单位: 元 货币: 人民币

音完毕 头年年末 音完毕比头年

放针或缩减

总资产 10,232,442,460.06 7,646,957,935.40 33.81

附上于股票上市的公司隐名的净资产 6,305,200,394.50 6,017,783,905.23 4.78

年终至音期完毕 从头年到头年的音 头年声画同步的增减

终点站 (%)

经纪运动净现钞奔跑量 2,546,915,390.61 1,880,336,213.52 35.45

年终至音期完毕 从头年到头年的音 头年声画同步的增减

终点站 (%)

营业进项 688,206,187.31 617,086,545.40 11.53

附上于股票上市的公司隐名的净赚 287,416,489.27 243,087,992 18.24

股票上市的公司隐名使受益的演绎 286,834,252 242,701,233 18.18

惯常利害的净赚

额外的平均数的净资产放弃(%) 4.66 4.08 放针 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.162 0.137 18.25

稀释的每股进项(元/股) 0.162 0.137 18.25

非常常以协议约束和归纳

√贮藏 □不贮藏

单位: 元 货币: 人民币

以协议约束 现期归纳 阐明

非奔跑资产的利害部署 -2,117,

包孕流畅利害在内的内阁津贴,但跟随公司的有规律的事情运作 81,

剪报相干,适合国务的金科玉律、按必然基准定额或定额

量继续消受的内阁助学金除外

罪重组利害

零件填写减值预备减值预备。 60,

除是你这么说的嘛!各项要不是的以此类推营业外进项和扩展 1,536,

适合非惯常下定义的以此类推利害以协议约束

小半隐名合法权利(纳税后)的情绪反射 1,022,

所得税情绪反射

商议 582, 音终点站隐名租费、流行音乐十大畅销唱片隐名、货币流行音乐十大畅销唱片隐名(或隐名无数的灌筑)

单位: 股

隐名租费 (日常的) 101216

十大隐名持股

隐名姓名 (全名) 拥有死线 攀登 拥有有限性经销棒 质押或解冻 隐名

接近 (%) 件爱好接近 爱好个人财产 接近 能力

黑龙江北大荒农垦馆藏 1,140,262,121 64 0 无 0 国务的

团控制公司

魏玉明 9,620,566 0.54 0 无 0 未知

工行爱好

南的消耗运动有限性公司 9,108,079 0.51 0 无 0 未知

私生子头发的灵巧的配给

创业使结合使充满基金

中政府专款券将存入银行股票 7,864,137 0.44 0 无 0 未知

限公司

毛小云 7,271,491 0.41 0 无 0 未知

张小霞 6,700,000 0.38 0 无 0 未知

曲水陆两用吉普车 4,643,621 0.26 0 无 0 未知

施建华 4,500,000 0.25 0 无 0 未知

陈贵阳 3,960,000 0.22 0 无 0 未知

郑闯华 3,928,100 0.22 0 无 0 未知

无数的经销环境前十大隐名

隐名姓名 无数的经销环境 爱好的体贴的和接近

货币股接近 体贴的 接近

黑龙江北大荒农垦馆藏团控制公司 1,140,262,121 人民币合法权利股 1,140,262,121

魏玉明 9,620,566 人民币合法权利股 9,620,566

工行爱好南的消耗运动有限性公司 9,108,079 人民币合法权利股 9,108,079

私生子头发的灵巧的配给创业使结合使充满基金

中政府专款券将存入银行股票限公司 7,864,137 人民币合法权利股 7,864,137

毛小云 7,271,491 人民币合法权利股 7,271,491

张小霞 6,700,000 人民币合法权利股 6,700,000

曲水陆两用吉普车 4,643,621 人民币合法权利股 4,643,621

施建华 4,500,000 人民币合法权利股 4,500,000

陈贵阳 3,960,000 人民币合法权利股 3,960,000

郑闯华 3,928,100 人民币合法权利股 3,928,100

公司刑柱隐名黑龙江北大荒农垦馆藏团控制公司与是你这么说的嘛!

隐名相干的代表或使结合成为整体举动 以此类推隐名不相干。,该公司不意识到是你这么说的嘛!以此类推无数的经销。

隐名与股票上市的公司私下条件在相干性?

行政机关办法规则的使结合成为整体举动。

紧密的音终点站的优先证券隐名租费、优先证券流行音乐十大畅销唱片隐名、十大优先证券无数的经销环境

况表

□贮藏 √ 不贮藏于三、 要紧事项 首要奖学金获得者日记以协议约束、财务指标主修的变化的使适应及账

√贮藏 □不贮藏 (1)财务状况表 币别:人民币单位:万元

日记以协议约束 终点站廉价出售 年终廉价出售 完毕均衡早于开端。 变化比率

廉价出售变化量 (%)

货币资产 233,019.67 133,407 99,615.40 74.67

应收票据票据 240.00 587 -347 -58.79

应收票据信用 7,909.56 4,788.57 3,120.99 65.18

前进一笔钱 14,623 10,600.08 4,023.05 37.95

应收票据利钱 924.84 631.71 293 46.40

以此类推奔跑资产 207,457.54 49,239.80 158,217.74 322

奔跑资产商议 572,989.34 307,047.13 265,942.21 /

非奔跑资产商议 450,254.91 457,648.67 -7,393.76 /

预收一笔钱 228,645.93 62,476 166,171.67 265.98

以此类推应有的权利 106,139.30 46,274.80 59,864.50 129.37

奔跑义务商议 397,021 169,467.39 227,554.72 /

使疲倦俗僧工钱 9,253.67 6,993.95 2,259.72 31

非奔跑义务商议 9,915.31 7,663.72 2,251.59 /

拥有者合法权利商议 616,306.83 587,564.69 28,744 /

更动代表: 1 、 货币基金往年年终有所增长。 ,其首要账是农学部门收到财政收入给人好印象的。

年度变脏合同费和日常的耕种生产手段和配合。

2、 应收票据票据与年终比拟下来了。 ,最首要的账是Xin Ya公司曾经把钱使得益了。。

3、 应收票据信用在年终放针了。,首要账是相当多的日常的耕种的变脏合同费无B。。

4、 前进款比年终放针。,首要账是农学部门的前进化肥购买行为。。

5、 应收票据利钱在年终放针了。,首要账为公司购买行为的结构性存款和活期存款于终点站按怀胎放弃计提利钱成形。

6、 往年年终,以此类推奔跑资产放针了322%。,首要账是,公司过来常常购买行为政府专款和反津贴。。

7、 预收定金比年终放针了。,其首要账是农学部门收到财政收入给人好印象的。一年生的变脏合同费和日常的耕种生产手段款成形。

8、 以此类推周旋一笔钱在年终开端增长。 ,究其账,首要是由农学部门薪水。。

9、 使疲倦俗僧工钱比年终增长31%,究其账,首要是农学的福利代班人方法的成形。。

(二)归来表 币别:人民币 单位:万元

日记以协议约束 比较期发行额 早期归纳 这个问题比上一个时间要高。 变化比率

可变量 (%)

营业进项 68,820.62 61,708.65 7,111.97 11.53

营业本钱 9,108.08 2,999.75 6,108.33 203.63

财政收入和附加税 617.46 289.56 327.90 114

经销费 372.45 560.44 -187.99 -33.54

行政机关费 30,694.34 34,456.89 -3,762.55 -10.92

财务费 -1,253.08 -599.77 – 不贮藏

资产减值耽搁 98.59 5 97.14 6,699.31

使充满进项 -390.57 50.79 -446 -868.99

资产部署进项 -211.78 0.12 – 不贮藏

营业外进项 299.30 240.76 58.54 24.31

营业外扩展 139.12 512.72 -373.60 -72.87更动代表:

1 、 运营本钱同比增长,首要账为鑫都地产公司经销丽水雅居房产和农学分店经销农产品结转营业本钱同比放针成形。

2、 财政收入和附加税同比增长,首要账是新都地产公司经销溧水精炼剩余。。

3、 经销费 同比下来 ,首要账为浩良河化肥分店现期无经销费和农学分店经销费同比理财成形。

4、 财务费长年累月下来 万元, 首要账是结构性存款利钱进项的放针。。

5、 资产减值耽搁同比增长 6,,首要账是Xinya公司对坏债务征收的反射。。

6、 使充满进项同比下来 ,首要账是承认书营利法人的丢失放针了。。

7、 资产部署进项同比下来 万元,首要账是秦皇岛麦芽公司部署了锅炉使用某物为燃料。。

8、 营业外扩展 同比下来,首要账分娩麦芽公司的固定资产薪水方法。。

(三)现钞奔跑量表 币别:人民币 单位:万元

日记以协议约束 比较期发行额 早期归纳 这个问题比上一个时间要高。 变化比率

可变量 (%)

经纪运动净现钞奔跑量 254,691.54 188,033.62 66,657.92 35.45

使充满运动净现钞奔跑量 -212,076.13 -43,461 -168, 不贮藏更动代表:

1 、 经纪运动净现钞奔跑量同比增长,首要账为农学分店预收年度变脏合同费和日常的耕种生产手段和配合。

2、 使充满运动净现钞奔跑量同比缩减168,万元,首要账为公司使用弃置不顾资产购买行为结构性存款和政府专款逆回购事情扩展同比放针及固定资产购买行为与再现薪水工程以协议约束款同比放针成形。

主修的事项的乘客、情绪反射及赌输剖析

□贮藏 √ 不贮藏

音期内未实行的承兑

□贮藏 √ 不贮藏

预测年终至下一音期终点站的累计净赚能够为丢失或许与头年声画同步比拟发作主修的变化的警 账与解说

□贮藏 √ 不贮藏

公司名称 黑龙江北大荒农学爱好有限性公司

限公司

法定代劳人 刘长友

日期 2018 年 4 月 25 日四、 间接反驳

决算表

合财务状况表

2018 年 3 月 31 日常编制单位 黑龙江北大荒农学爱好有限性公司限公司

单位: 元币 人民币审计典型: 不是审计

以协议约束 终点站廉价出售 年终廉价出售

奔跑资产:

货币资产 2,330,196,736.57 1,334,042,686.46

结算存货基金

拆出资产

以公允等值的计量,其变化遏制在流畅归来和归来中

的将存入银行融资

衍生将存入银行融资

应收票据票据 2,400,000.00 5,823,683.03

应收票据信用 79,095,560.81 47,885,668.32

前进一笔钱 146,231,328.51 106,000,790.38

应收票据优质的

应收票据再管保金额金额信用

应收票据再管保金额预备金请

应收票据利钱 9,248,449.21 6,317,062.80

应收票据股息

以此类推应收票据款 302,654,199.10 291,702,668.09

买进返售将存入银行融资

存货 785,491,704.44 786,300,745.35

拥有待售资产

一年内文件、协议等失效的非奔跑资产

以此类推奔跑资产 2,074,575,394.65 492,397,975

奔跑资产商议 5,729,893,379 3,070,471,276.78

非奔跑资产:

发给荣誉和垫款

可供灌筑将存入银行融资 21,000,000.00 21,000,000.00

拥有至文件、协议等失效使充满

俗僧应收票据款

俗僧股权使充满 754,987,909.05 769,584,560.03

使充满性房地契

固定资产 3,203,421,665.57 3,261,857,912.77

在建工程 46,981,886.77 39,879,311.61

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产 420,167,837.82 421,075,300.51

勋绩扩展

声誉

俗僧递延费 39,718,074.70 41,118,758.52

递延所得税资产

以此类推非奔跑资产 16,271,712.86 21,970,815.18

非奔跑资产商议 4,502,549,086.77 4,576,486,658.62

资产一共 10,232,442,460.06 7,646,957,935.40

奔跑义务:

短期专款

向中央堆积专款

存款和堆积同性存款

拆入资产

以公允等值的计量,其变化遏制在流畅归来和归来中

的将存入银行义务

衍生将存入银行义务

周旋票据

周旋信用 194,983,080.38 222,563,359.27

预收一笔钱 2,286,459,309.59 624,742,633.57

分摊回购将存入银行融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋使疲倦薪酬 385,181,055 342,623,258.85

应交征收费 42,134,346.01 41,926,279.81

周旋利钱

周旋股息 70,309.90 70,309.90

以此类推应有的权利 1,061,392,984.55 462,748,024.85

周旋再管保金额金额信用

管保契约预备金

代劳工厂使结合款

代劳寄售使结合款

拥有经销义务

一年内文件、协议等失效的非奔跑义务

以此类推奔跑义务

奔跑义务商议 3,970,221,083.88 1,694,673,866.25

非奔跑义务:

俗僧专款 4,451,729.61 4,451,729.61

周旋使结合

时髦的:优先证券

期资金证券

俗僧应有的权利 137,271 137,271

使疲倦俗僧工钱 92,536,690.01 69,939,531.76

专项应有的权利

估计义务 447,770.64 447,770.64

递延进项 1,579,593.88 1,660,883.98

递延所得税义务

以此类推非奔跑义务

非奔跑义务商议 99,153,055.45 76,637,187.30

义务商议 4,069,374,139.33 1,771,311,053.55

拥有者合法权利

备有 1,777,679,909.00 1,777,679,909.00

以此类推合法权利器

时髦的:优先证券

期资金证券

资金公积 2,420,221,207.29 2,420,221,207.29

减:库存股

以此类推并联进项

专项积累 3,063,918.37 3,063,918.37

盈余公积 1,375,240,410.99 1,375,240,410.99

普通风险预备

未分派归来 728,994,948.85 441,578,459.58

附上于总公司拥有者的总拥有权 6,305,200,394.50 6,017,783,905.23

小半隐名合法权利 -142,132,073.77 -142,137,028

拥有者合法权利商议 6,163,068,320.73 5,875,646,881.85

义务租费与拥有者合法权利 10,232,442,460.06 7,646,957,935.40法定代劳人: 刘长友 职掌奖学金获得者工作的职掌人: 贺天元 总奖学金获得者师 杨婵海 奖学金获得者机构职掌人: 葛树风

总公司财务状况表

2018 年 3 月 31 日常编制单位 黑龙江北大荒农学爱好有限性公司限公司

单位:元币 人民币审计典型: 不是审计

以协议约束 终点站廉价出售 年终廉价出售

奔跑资产:

货币资产 2,198,523,405.23 1,224,269,425

以公允等值的计量,其变化遏制在流畅归来和归来射中靶子

将存入银行融资

衍生将存入银行融资

应收票据票据

应收票据信用 31,404,000.49 194,108.00

前进一笔钱 37,052,

应收票据利钱 9,248,449.21 6,317,062.80

应收票据股息

以此类推应收票据款 1,767,055,535.84 1,825,983,699.97

存货 116,146,927 51,579,058.73

拥有待售资产

一年内文件、协议等失效的非奔跑资产

以此类推奔跑资产 2,059,700,900.70 479,420,285.84

奔跑资产商议 6,219,132,052.41 3,587,763,638.69

非奔跑资产:

可供灌筑将存入银行融资 21,000,000.00 21,000,000.00

拥有至文件、协议等失效使充满

俗僧应收票据款

俗僧股权使充满 891,941,011 905,009,212.64

使充满性房地契

固定资产 2,765,722,159.72 2,814,430,587.46

在建工程 46,981,886.77 39,879,311.61

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产 54,035,673.53 54,555,130

勋绩扩展

声誉

俗僧递延费 39,219,196.70 40,612,230.52

递延所得税资产

以此类推非奔跑资产 2,073,911.95 2,073,911.95

非奔跑资产商议 3,820,973,839.78 3,877,560,386.48

资产一共 10,040,105,899 7,465,324,025.17

奔跑义务:

短期专款

以公允等值的计量,其变化遏制在流畅归来和归来射中靶子

将存入银行义务

衍生将存入银行义务

周旋票据

周旋信用 36,903,489 54,454,554.40

预收一笔钱 2,241,074,212.42 585,007,410.60

周旋使疲倦薪酬 379,888,750.04 337,472,472.86

应交征收费 6,124,868.48 7,092,871.96

周旋利钱

周旋股息 70,309.90 70,309.90

以此类推应有的权利 906,264,136.46 321,652,989.69

拥有经销义务

一年内文件、协议等失效的非奔跑义务

以此类推奔跑义务

奔跑义务商议 3,570,325,758.69 1,305,750,609.41

非奔跑义务:

俗僧专款 2,984,954.93 2,984,954.93

周旋使结合

时髦的:优先证券

期资金证券

俗僧应有的权利 137,271 137,271

使疲倦俗僧工钱 92,307,689.31 69,623,262

专项应有的权利

估计义务

递延进项 332,718.88 348,383.98

递延所得税义务

以此类推非奔跑义务

非奔跑义务商议 95,762,634.43 73,093,871.54

义务商议 3,666,088,392 1,378,844,480.95

拥有者合法权利:

备有 1,777,679,909.00 1,777,679,909.00

以此类推合法权利器

时髦的:优先证券

期资金证券

资金公积 2,422,095,180.79 2,422,095,180.79

减:库存股

以此类推并联进项

专项积累 3,063,918.37 3,063,918.37

盈余公积 1,375,240,410.99 1,375,240,410.99

未分派归来 795,938,079.92 508,400,125.07

拥有者合法权利商议 6,374,017,499.07 6,086,479,542

义务租费与拥有者合法权利 10,040,105,899 7,465,324,25.17法定代劳人: 刘长友 职掌奖学金获得者工作的职掌人: 贺天元 总奖学金获得者师 杨婵海 奖学金获得者机构职掌人: 葛树风

合归来表

2018 年 1—3 月

编制单位: 黑龙江北大荒农学爱好有限性公司限公司

单位: 元币 人民币审计典型: 不是审计

以协议约束 现期归纳 先前数额

一、营业总进项 688,206,187.31 617,086,545.40

时髦的:营业进项 688,206,187.31 617,086,545.40

利钱进项

已赚优质的

经纪业及佣钱进项

二、营业总本钱 396,378,248.56 377,083,208.03

时髦的:营业本钱 91,080,756.79 29,997,454.74

利钱扩展

佣钱和佣钱费

退保金

化妆费净总值

管保契约净预备金的撤回

保单退职金扩展

分优质的用

财政收入和附加税 6,174,586 2,895,611.89

经销费 3,724,481.89 5,604,410.15

行政机关费 306,943,412.80 344,568,930.16

财务费 -12,530,845.60 -5,997,734

资产减值耽搁 985,859.22 14,535.33

加:公允等值的变化进项(丢失)列在-号中

使充满进项(丢失)列在-号中 -3,905,664.82 507,877.99

时髦的:营利法人和营利法人的使充满进项 -14,596,650.98 -7,546,173.51

资产部署进项(丢失)列在-号中 -2,117, 1,220

外汇进项(丢失)列在-号中

以此类推进项 15,

三、营业归来(丢失)列在-号中 285,820,153 240,512,438.66

加:营业外进项 2,992,987.39 2,407,594.62

减:营业外扩展 1,391,184.68 5,127,219.47

四、归来租费(全损) “ -” 数字填满栏) 287,421,954.04 237,792,813.81

减:所得征收费 515.16 234,107.29

五、净赚(净丢失) “- ” 数字填满栏) 287,421,438.88 237,558,706.52

(1)按行政机关串联分类学 287,421,438.88 237,558,706.52

1. 继续经纪净赚(净丢失) “- ” 数字填满栏) 287,421,438.88 237,558,706.52

2. 止付经纪净赚(净丢失) “- ” 数字填满栏)

(二)拥有权分类学 287,421,438.88 237,558,706.52

1. 小半隐名利害 4,949.61 -5,529,287.70

2. 附上于总公司隐名的净赚 287,416,489.27 243,087,992

六、以此类推并联所得纳税后净总值

附上总公司拥有者的以此类推并联所得纳税后净总值

(1)不克不及重行分类学为归来或归来的以此类推并联进项

1. 重行攀登进项整理的净赚或净资产

的变化

2. 在合法权利法下,使充满单位不克不及变化为丢失。

以此类推使受益并联使受益分享

(二)以此类推并联进项,分为归来和归来;

1. 合法权利法将在使充满后重行分类学。

损以此类推使受益并联使受益分享

2. 引起将存入银行融资公允等值的利害

3. 拥有至文件、协议等失效使充满重行分类学为可供灌筑将存入银行

资产利害

4. 现钞奔跑量套期保值利害的无效使相称

5. 外汇决算表的折算廉价出售

6. 以此类推

附上于小半隐名的以此类推并联所得纳税后净总值

七、并联进项租费 287,421,438.88 237,558,706.52

附上于总公司拥有者的并联进项租费 4,949.61 -5,529,287.70

附上于小半隐名的并联进项租费 287,416,489.27 243,087,992

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.162 0.137

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.162 0.137法定代劳人: 刘长友 职掌奖学金获得者工作的职掌人: 贺天元 总奖学金获得者师 杨婵海 奖学金获得者机构职掌人: 葛树风

总公司归来表

2018 年 1—3 月 编制单位: 黑龙江北大荒农学爱好有限性公司限公司

单位: 元币: 人民币审计典型: 不是审计

以协议约束 现期归纳 先前数额

一、营业进项 602,865,373 600,360,672.73

减:营业本钱 21,577,431 14,041,245.49

财政收入和附加税 1,646,000.91 1,378,015.66

经销费 3,632,246.79 5,351,501.74

行政机关费 299,067,450.00 334,089,057.65

财务费 -12,367,544.39 -5,899,025.72

资产减值耽搁 977,410 1,908,005.67

加:公允等值的变化进项(丢失)列在-号中

使充满进项(丢失)列在-号中 -2,377,215.37 1,184,562.42

时髦的:营利法人和营利法人的使充满进项 -13,068,201.53 -6,869,489.08

资产部署进项(丢失)列在-号中 30,

以此类推进项 15,

二、营业归来(丢失)列在-号中 286,001,752.24 250,676,434.66

加:营业外进项 2,927,369 93,901.00

减:营业外扩展 1,391,159.78 786,499.29

三、归来租费(全损)“-”数字填满栏) 287,537,954.85 249,983,836.37

减:所得征收费

四、净赚(净丢失)“-”数字填满栏) 287,537,954.85 249,983,836.37

(一)继续经纪净赚(净丢失) “ -” 数字填满栏) 287,537,954.85 249,983,836.37

(二)止付经纪净赚(净丢失) “ -” 数字填满栏)

五、以此类推并联所得纳税后净总值

(1)不克不及重行分类学为归来或归来的以此类推并联进项

1. 重行攀登进项整理的净赚或净资产的

变化

2. 在合法权利法下,使充满单位不克不及变化为丢失。益的

以此类推并联进项分享

(二)以此类推并联进项,分为归来和归来;

1. 合法权利法将在使充满后重行分类学。损

以此类推使受益并联使受益分享

2. 引起将存入银行融资公允等值的利害

3. 拥有至文件、协议等失效使充满重行分类学为可供灌筑将存入银行资

产利害

4. 现钞奔跑量套期保值利害的无效使相称

5. 外汇决算表的折算廉价出售

6. 以此类推

六、并联进项租费 287,537,954.85 249,983,836.37

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 刘长友 职掌奖学金获得者工作的职掌人: 贺天元 总奖学金获得者师 杨婵海 奖学金获得者机构职掌人: 葛树风

合现钞奔跑量表

2018 年 1—3 按月的编制单位: 黑龙江北大荒农学爱好有限性公司限公司

单位: 元币: 人民币审计典型: 不是审计

以协议约束 现期归纳 先前数额

一、经纪运动现钞奔跑量:

经销商品、供奉工役制收到的现钞 2,283,107,729.86 1,796,777,219.25

客户存款和堆积同性存款净增额

央行荣誉净放针额

净资金向以此类推将存入银行机构放针

原管保契约优质的收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和使充满基金净增

部署以公允等值的计量,其变化遏制在流畅归来和归来射中靶子

将存入银行融资净增额

募集利钱、佣钱和佣钱现钞

净资金净放针

业务购回资金净增额

收到的征收费缓和

已收到与事情运动使关心的以此类推现钞。 722,478,418.30 593,584,526.66

经纪运动现钞流入 3,005,586,148.16 2,390,361,745.91

购买行为商品、工役制支付现钞 145,782,195.27 88,607,368.00

客户荣誉和垫款净增额

央行净放针和堆积同性随时可叫回来的贷款

原管保契约薪水的现钞薪水

薪水利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞薪水策略性退职金

薪水给制造者和专为金钱而工作者的现钞。 210,101,449.54 257,958,842

薪水的各项征收费 12,073,405 11,037,587.13

薪水与事情运动使关心的以此类推现钞 90,713,709.49 152,421,734

经纪运动现钞执行小计 458,670,757.55 510,025,539

经纪运动净现钞奔跑量 2,546,915,390.61 1,880,336,213.52

二、使充满运动现钞奔跑量:

使充满回收现钞 840,000,000.00 150,000,000.00

使充满进项现钞 10,577,725.49 1,331,506.85

部署固定资产、无形资产和以此类推俗僧资产叫回来。 391,428.00 1,260.00

现钞净总值

部署分店及以此类推营业单位收到的现钞净总值

已收到与使充满运动使关心的以此类推现钞。

使充满运动现钞流入 850,969,159 151,332,766.85

固定资产购买行为与再现、无形资产及以此类推俗僧资产。 39,721,494.07 8,304,629.42

现钞

使充满薪水现钞 2,932,000,000.00 573,000,000.00

质押荣誉净增额

分店及以此类推事情单位薪水的现钞净总值

薪水与使充满运动使关心的以此类推现钞 9,000.00 4,642,254.68

使充满运动现钞奔跑量 2,971,730,494.07 585,946,880

使充满运动净现钞奔跑量 -2,120,761,34 -434,614,117.25

三、筹资运动发生的现钞奔跑量:

使充满收到的现钞

时髦的:分店收到的小半隐名现钞

介绍娼妓专款收到的现钞

从使结合发行的现钞

以此类推与筹资运动使关心的现钞

融资运动现钞流入

还债罪薪水的现钞

分派股息、归来或利钱薪水现钞

时髦的:分店薪水给小半隐名的股息、归来

薪水以此类推与筹资运动使关心的现钞

筹资运动现钞奔跑量

筹资运动发生的净现钞奔跑量

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的情绪反射

五、现钞及现钞等价物净放针额 426,154,050.03 1,445,722,096.27

加:年终的现钞和现钞等价物 484,042,293.67 786,561,807.75

六、终点站现钞和现钞等价物廉价出售 910,196,343.70 2,232,283,904.02

法定代劳人: 刘长友 职掌奖学金获得者工作的职掌人: 贺天元 总奖学金获得者师 杨婵海 奖学金获得者机构职掌人: 葛树风

总公司现钞奔跑量表

2018 年 1—3 按月的编制单位: 黑龙江北大荒农学爱好有限性公司限公司

单位: 元币: 人民币审计典型: 不是审计

以协议约束 现期归纳 先前数额

一、经纪运动现钞奔跑量:

经销商品、供奉工役制收到的现钞 2,192,714,167.17 1,781,496,640

收到的征收费缓和

已收到与事情运动使关心的以此类推现钞。 713,908,476.21 592,401,659.91

经纪运动现钞流入 2,906,622,648 2,373,898,301

购买行为商品、工役制支付现钞 139,284,747.78 88,597,368.00

薪水给制造者和专为金钱而工作者的现钞。 208,939,325.97 256,194,541.76

薪水的各项征收费 2,176,412.40 5,006,134.41

薪水与事情运动使关心的以此类推现钞 99,183,418.33 148,627,404.81

经纪运动现钞执行小计 449,583,904.48 498,425,448.98

经纪运动净现钞奔跑量 2,457,038,738.90 1,875,472,853

二、使充满运动现钞奔跑量:

使充满回收现钞 840,000,000.00 150,000,000.00

使充满进项现钞 10,489,297.95 1,331,506.85

部署固定资产、无形资产和以此类推俗僧资产叫回来。 30,

现钞净总值

部署分店及以此类推营业单位收到的现钞净总值

已收到与使充满运动使关心的以此类推现钞。

使充满运动现钞流入 850,520,225.95 151,331,506.85

固定资产购买行为与再现、无形资产及以此类推俗僧资产。 39,711,894.07 8,304,629.42

现钞

使充满薪水现钞 2,932,000,000.00 573,000,000.00

分店及以此类推事情单位薪水的现钞净总值

薪水与使充满运动使关心的以此类推现钞

使充满运动现钞奔跑量 2,971,711,894.07 581,304,629.42

使充满运动净现钞奔跑量 -2,121,191,668.12 -429,973,122.57

三、筹资运动发生的现钞奔跑量:

使充满收到的现钞

介绍娼妓专款收到的现钞

以此类推与筹资运动使关心的现钞 68,406,910 10,000,000.00

融资运动现钞流入 68,406,910 10,000,000.00

还债罪薪水的现钞

分派股息、归来或利钱薪水现钞

薪水以此类推与筹资运动使关心的现钞

筹资运动现钞奔跑量

筹资运动发生的净现钞奔跑量 68,406,910 10,000,000.00

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的情绪反射

五、现钞及现钞等价物净放针额 404,253,981.88 1,455,499,729.56

加:年终的现钞和现钞等价物 384,269,425 682,337,639.74

六、终点站现钞和现钞等价物廉价出售 788,523,405.23 2,137,837,369.30

法定代劳人: 刘长友 职掌奖学金获得者工作的职掌人: 贺天元 总奖学金获得者师 杨婵海 奖学金获得者机构职掌人: 葛树风

审计音的申请表格 √ 不贮藏

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